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科创基金不“玩”科创板 第4批来了还买不买

2019-12-23 10:08:14 来源:

近期科创板展开反弹,日前获批的第四批科创板基金也即将开始售卖。12月20日,广发基金和方正富邦基金旗下的科创板基金开始发行,均限量10亿售卖。
值得一提的是,此前已成立的18只科创板基金自成立以来的平均回报约17.73%,但从三季报的持仓数据来看,这些基金对科创板股票的参与度相当低,前十大重仓股中,科创板占基金净值的比例最高约9%。
■本报记者刘庆华
第4批科创基金面世
继6月中旬第三批科创基金发行后,隔了半年之久,科创基金审批才再次开闸。包括广发、博时、银华、招商、平安、方正富邦等11家基金公司旗下产品成为第四批获准发行的科创板基金。这些基金也成为科创板开板运行之后获批的第一批基金。
广发和方正富邦旗下产品率先推出面世。根据发行公告,广发科技创新和方正富邦科技创新均将于12月20日开始发行,募集截止日期分别为12月25日和2020年1月17日。与前期科创基金限售政策一样,这两只基金同样设置了10亿元的认购限额。两只基金股票仓位都设置为60%~95%,方正富邦科技创新可以投资不超过股票资产50%的港股通股票。
其中广发科技创新的基金经理是当前正火的刘格菘,他管理的广发双擎升级是今年权益类基金中涨幅最高的,达到126%,不过,广发科技创新已经是刘菘格管理的第7只基金了,其中有5只是由他单独管理的。
方正富邦科技创新则设置了双基金经理,由符健和方伟宁共同管理,符健现任正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理,研究经验较为丰富,自2018年6月起开始管理公募基金。方伟宁2010年开始从事股票研究和投资管理工作,自2018年11月起管理成为公募基金经理。
目前,另外9家获批的科创板基金尚未公布发行日期,或许是出于错峰发行的考虑。
经过前期调整之后,近期科创板走势转暖,数据显示,最近10个交易日,67只科创板股中,有61只科创板股股价上涨,其中42只涨幅超过10%。而A股市场上,科技类股票也表现强势,科技龙头指数、科技50指数、科技100指数等均已创下年内新高。
已成立基金几乎没配科创板
此前成立的三批科创板基金共有18只,相继成立于今年4月末到今年7月中旬。其中6为开放式运作的以“科技创新”命名的混合型基金,另外11只是3年封闭运作的以“科创主题”命名的混合型基金,有1只是以“科技创新”命名的3年封闭运作混合型基金。
从业绩表现看,WIND数据显示,截止12月18日,这18只基金成立以来的平均收益率为17.73%。其中收益率最高的基金是南方科技创新A,累计回报48.99%,其次是华夏科技创新A,为31.37%,两只基金均成立于今年5月6日,易方达科技新和汇添富科技创新A收益率分别为28.89%和25.31%,排在第3和第4位,两只基金分别成立于4月29日和5月6日。可以看出,成立时间早的科创主题基金收益率相对更高。
不过从已经公布的定期报告来看,这4只基金在今年二季度末和三季度末,前十大重仓股里几乎都没有配置科创板股,持仓仍然以A股为主。
但这并不是个例,《金融投资报》记者查看了每一只科创主板基金三季度末的前十大重仓股发现,持有科创板股票数最多的华安科创主题,有3只重仓股来自科创板,但三只股占基金净值的比例非常低,只有0.23%。同时该基金也是成立以来投资回报最低的科创主题基金,收益率仅为2.48%。该基金成立于6月11日,成立时间并不是前三批基金中最晚的。
此外,博时科创主题3年前10大重仓股中有2只科创板股,合计占基金净值的比例是9.09%,从这个意义上是,该基金是科创板股持仓含金量最高的。大成科创主题3年前十大重仓股中有1只科创板,占基金净值的比例是6.47%,广发科创主题3年前10大重仓股中有1只科创板股,占基金净值的比例为1.84%,3只基金成立以来累计回报分别为8.5%、10.29%、14.9%。
可以说,科创板基金对科创板的参与度很低了。或许基金管理人低配科创板是出于配置时机的考虑。但不得不说,目前科创板基金的“科创板含金量”并不高。

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